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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
12/05 |
2.1755 |
2.1755 |
1.24% |
44.25% |
117.55% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
12/05 |
2.5921 |
2.6321 |
1.01% |
23.56% |
168.73% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
12/05 |
1.2457 |
1.2457 |
1.16% |
68.43% |
24.57% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
12/05 |
1.3299 |
1.3299 |
1.29% |
44.71% |
32.99% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
12/05 |
1.4080 |
1.4080 |
1.16% |
31.97% |
40.80% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
12/05 |
1.1788 |
1.1788 |
1.00% |
43.01% |
17.88% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
12/05 |
1.027 |
1.047 |
0.29% |
15.78% |
6.95% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
12/05 |
1.069 |
1.069 |
0.47% |
24.45% |
6.90% |
正常开放 |
|
| *中证500指数增强 |
007943 |
11/29 |
1.0003 |
1.0003 |
0.03% |
-- |
0.03% |
封闭期 |
 |
| 增强收益债券A |
710301 |
12/05 |
1.1502 |
1.1702 |
0.96% |
18.13% |
17.27% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
12/05 |
1.1158 |
1.1358 |
0.95% |
17.71% |
13.77% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
12/05 |
1.0069 |
1.0069 |
0.02% |
-- |
0.69% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
12/05 |
0.7885 |
2.2300 |
2.13% |
25.08% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
12/05 |
0.8549 |
2.4780 |
2.36% |
27.16% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
12/05 |
2.1755 |
2.1755 |
1.24% |
44.25% |
117.55% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
12/05 |
2.5921 |
2.6321 |
1.01% |
23.56% |
168.73% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
12/05 |
1.2457 |
1.2457 |
1.16% |
68.43% |
24.57% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
12/05 |
1.3299 |
1.3299 |
1.29% |
44.71% |
32.99% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
12/05 |
1.4080 |
1.4080 |
1.16% |
31.97% |
40.80% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
12/05 |
1.1788 |
1.1788 |
1.00% |
43.01% |
17.88% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
12/05 |
1.027 |
1.047 |
0.29% |
15.78% |
6.95% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
12/05 |
1.069 |
1.069 |
0.47% |
24.45% |
6.90% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| *中证500指数增强 |
007943 |
11/29 |
1.0003 |
1.0003 |
0.03% |
-- |
0.03% |
封闭期 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
12/05 |
1.1502 |
1.1702 |
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18.13% |
17.27% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
12/05 |
1.1158 |
1.1358 |
0.95% |
17.71% |
13.77% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
12/05 |
1.0069 |
1.0069 |
0.02% |
-- |
0.69% |
正常开放 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
12/05 |
0.7885 |
2.2300 |
2.13% |
25.08% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
12/05 |
0.8549 |
2.4780 |
2.36% |
27.16% |
正常开放 |
|
中证工银财富
股票混合基金指数 |
| 1556.10 |
| ↑ 1.48 |
中证工银财富
动态配置基金指数 |
| 1427.09 |
| ↑ 0.18 |
- 基金指数
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